近1月
10.60%
基金全称 | 南方深证100交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方深证100ETF | 基金代码 | 159212 |
扩位证券简称 | 深100ETF南方 | ||
基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
成立时间 | 2025年03月27日 | 合同生效日 | 2025年03月27日 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为深证100指数,及其未来可能发生的变更。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证)、金融衍生品(股指期货、股票期权)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 209,204,367.00份(2025年06月30日) | 基金资产规模 | 224,455,007.42元(2025年06月30日) |
备注 | -- |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
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近1月 | 10.60% | 近3月 | 12.19% |
近6月 | -- | 近1年 | -- |
近2年 | -- | 近3年 | -- |
近5年 | -- | 今年以来 | -- |
成立以来 | 14.69% |
类型 | 费率 |
管理费率(年) | 0.15% |
托管费率(年) | 0.05% |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
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2025-06-30 | 宁德时代 | 89,780.00 | 22,644,311.60 | 10.09 |
2025-06-30 | 美的集团 | 170,800.00 | 12,331,760.00 | 5.49 |
2025-06-30 | 东方财富 | 437,236.00 | 10,113,268.68 | 4.51 |
2025-06-30 | 比亚迪 | 29,800.00 | 9,890,918.00 | 4.41 |
2025-06-30 | 五粮液 | 63,005.00 | 7,491,294.50 | 3.34 |
2025-06-30 | 格力电器 | 151,100.00 | 6,787,412.00 | 3.02 |
2025-06-30 | 立讯精密 | 163,800.00 | 5,682,222.00 | 2.53 |
2025-06-30 | 京东方A | 1,152,500.00 | 4,598,475.00 | 2.05 |
2025-06-30 | 汇川技术 | 70,000.00 | 4,519,900.00 | 2.01 |
2025-06-30 | 中际旭创 | 30,600.00 | 4,463,316.00 | 1.99 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
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