客服电话:400-889-8899
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
160127 2017-07-20 1.1150 2.2610 1.09% 20.42% 28.48% 20.69% 123.63% 申购
150049 2017-07-20 1.0170 1.3290 0.10% 2.28% 4.70% 2.48% 32.77% 申购
150050 2017-07-20 1.2130 3.2440 1.93% 36.34% 49.47% 36.68% 218.26% 申购
160133 2017-07-20 2.0180 2.0180 0.80% 15.39% 11.66% 16.06% 104.68% 申购
000955 2017-07-20 1.1790 1.1790 0.77% 2.54% -12.62% -3.15% 17.00% 申购
001421 2017-07-20 1.1320 1.1320 0.44% -8.37% -7.32% -13.37% 12.70% 申购
001692 2017-07-20 1.0330 1.0630 0.29% 2.08% -7.04% -1.44% 5.51% 申购
003956 2017-07-20 0.9483 0.9483 0.42% -- -- -- -5.57% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202001 2017-07-20 1.3475 3.2425 0.84% 11.55% 7.78% 9.49% 389.13% 申购
160105 2017-07-20 1.0171 3.1197 0.40% 7.70% -4.24% 4.15% 429.21% 申购
160106 2017-07-20 1.2591 3.7411 1.35% 2.03% -6.86% -1.86% 547.10% 申购
202002 2017-07-20 0.4609 2.3251 0.83% 11.52% 7.68% 9.49% 167.83% 申购
202003 2017-07-20 1.0114 2.9341 0.75% 17.83% 7.48% 15.76% 310.91% 申购
202005 2017-07-20 1.1424 1.7718 0.54% 16.48% 16.04% 16.72% 102.87% 申购
202007 2017-07-20 0.7770 0.7770 0.65% 11.40% 7.07% 11.88% -25.59% 申购
202009 2017-07-20 0.8670 1.4370 0.70% 3.99% -10.41% -1.71% 45.64% 申购
202011 2017-07-20 1.3310 2.8420 0.76% 15.67% 8.31% 12.19% 282.36% 申购
202019 2017-07-20 1.5020 1.5220 0.54% -2.42% 0.81% -6.04% 52.37% 申购
202023 2017-07-20 2.2510 2.2510 0.72% 15.74% 12.03% 14.91% 123.50% 申购
202212 2017-07-20 1.4958 1.6119 0.01% -- -- -- 0.01% 申购
202027 2017-07-20 1.3880 1.7630 0.73% 5.59% 0.44% 5.92% 83.32% 申购
000452 2017-07-20 1.5080 1.7230 0.20% 8.90% 6.81% 7.50% 79.66% 申购
000527 2017-07-20 2.2530 2.2530 0.76% 16.58% 23.06% 15.91% 123.60% 申购
000554 2017-07-20 1.4890 1.4890 0.34% 7.85% -1.79% 5.17% 48.40% 申购
000844 2017-07-20 1.1716 1.2016 0.01% 3.49% 3.58% 3.31% 20.51% 申购
001053 2017-07-20 1.1150 1.1150 0.72% 15.07% 18.02% 14.12% 10.70% 申购
001183 2017-07-20 1.1110 1.1110 0.18% 3.74% 5.42% 3.94% 10.90% 申购
001504 2017-07-20 1.1110 1.1110 0.18% 3.45% 5.42% 3.64% 10.02% 申购
001181 2017-07-20 0.9270 0.9270 0.22% 0.33% -4.05% -0.86% -7.50% 申购
001334 2017-07-20 1.1010 1.1010 0.09% 3.09% 4.56% 3.38% 10.00% 申购
001503 2017-07-20 1.1010 1.1010 0.09% 3.09% 4.56% 3.38% 9.24% 申购
001335 2017-07-20 1.1380 1.1380 0.00% 0.98% 2.61% 0.53% 13.80% 申购
001505 2017-07-20 1.1340 1.1340 0.09% 0.71% 2.16% 0.27% 12.96% 申购
001566 2017-07-20 1.0760 1.0760 0.00% 2.38% 4.26% 2.28% 7.60% 申购
001567 2017-07-20 1.0760 1.0760 0.00% 2.38% 4.26% 2.28% 7.60% 申购
001772 2017-07-20 1.2250 1.2250 0.49% 8.84% 12.35% 10.22% 21.90% 申购
001570 2017-07-20 1.0470 1.0470 0.00% 0.77% 2.35% 0.48% 4.70% 申购
001580 2017-07-20 1.0470 1.0470 0.00% 0.67% 2.35% 0.38% 4.70% 申购
002015 2017-07-20 1.0500 1.0500 0.19% 3.25% 2.54% 3.56% 4.80% 申购
002016 2017-07-20 1.0500 1.0500 0.19% 3.66% 2.75% 3.87% 4.80% 申购
001979 2017-07-20 0.9940 0.9940 0.20% 2.06% -3.12% 0.10% -0.80% 申购
001536 2017-07-20 1.1030 1.1470 0.46% 11.36% 10.49% 9.33% 14.68% 申购
002160 2017-07-20 1.2630 1.2630 1.04% 18.04% 22.19% 16.39% 25.00% 申购
002527 2017-07-20 0.9683 0.9683 -0.08% -1.01% -3.86% -2.99% -3.09% 申购
002577 2017-07-20 0.8530 0.8530 0.12% -5.65% -18.62% -12.35% -14.80% 申购
002655 2017-07-20 1.0072 1.0072 -0.09% 0.91% 0.81% 1.32% 0.81% 申购
002850 2017-07-20 0.9480 0.9480 0.00% -0.42% -5.20% -2.17% -5.20% 申购
002851 2017-07-20 1.2670 1.2670 1.04% 23.79% -- 25.02% 25.40% 申购
001667 2017-07-20 0.9000 0.9000 0.67% 0.11% -- -5.20% -10.60% 申购
003064 2017-07-20 0.9860 0.9860 0.10% 0.92% -- 1.23% -1.50% 申购
003161 2017-07-20 1.0330 1.0330 0.08% 2.94% -- 3.13% 3.22% 申购
003295 2017-07-20 1.0305 1.0305 0.08% 2.85% -- 3.00% 2.97% 申购
003332 2017-07-20 1.0320 1.0320 0.00% 2.69% -- 3.20% 3.20% 申购
003476 2017-07-20 1.0046 1.0046 0.09% 0.13% -- 0.21% 0.37% 申购
003477 2017-07-20 1.0160 1.0160 0.00% 1.60% -- 1.60% 1.60% 申购
004224 2017-07-20 0.8787 0.8787 0.60% -- -- -- -12.65% 申购
004357 2017-07-20 1.0038 1.0038 0.20% -- -- -- 0.18% 申购
004429 2017-07-20 1.0019 1.0019 0.01% -- -- -- 0.17% 申购
002931 2017-07-14 0.9950 0.9950 -- 2.90% -- 3.54% -0.50% 申购
003033 2017-07-14 0.9850 0.9850 -- 2.39% -- 2.93% -1.50% 申购
003610 2017-07-14 1.0457 1.0457 -- 4.00% -- 4.29% 4.57% 申购
003611 2017-07-14 1.0430 1.0430 -- 3.79% -- 4.06% 4.30% 申购
003807 2017-07-14 1.0365 1.0365 -- -- -- -- 3.65% 申购
003808 2017-07-14 1.0352 1.0352 -- -- -- -- 3.52% 申购
003938 2017-07-14 1.0057 1.0057 -- -- -- -- 0.57% 申购
003939 2017-07-14 1.0048 1.0048 -- -- -- -- 0.48% 申购
004517 2017-07-14 1.0016 1.0016 -- -- -- -- 0.16% 申购
004443 2017-07-14 1.0065 1.0065 -- -- -- -- 0.65% 申购
004444 2017-07-14 1.0060 1.0060 -- -- -- -- 0.60% 申购
004446 2017-07-14 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 0.01% 申购
004447 2017-07-14 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 0.01% 申购
004648 2017-07-14 0.9999 0.9999 -- -- -- -- -0.01% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202101 2017-07-20 1.9576 3.3376 0.18% 5.80% 6.48% 5.42% 432.90% 申购
202103 2017-07-20 1.0713 1.6378 -0.04% 0.50% -0.19% 0.77% 58.37% 申购
202102 2017-07-20 1.0695 1.6108 -0.04% 0.36% -0.49% 0.61% 76.68% 申购
202105 2017-07-20 1.2950 1.4750 0.23% 1.65% -5.35% 1.49% 48.50% 申购
202107 2017-07-20 1.2710 1.4510 0.24% 1.44% -5.72% 1.28% 46.03% 申购
160123 2017-07-20 1.1789 1.2089 0.05% -0.08% -- -1.57% -2.76% 申购
160124 2017-07-20 1.1507 1.1807 0.06% -0.22% -- -1.73% -3.04% 申购
160128 2017-07-20 1.0120 1.3500 -0.10% 1.39% 1.45% 1.89% 39.80% 申购
160129 2017-07-20 1.0090 1.3330 -0.10% 1.19% 1.16% 1.70% 37.63% 申购
202108 2017-07-20 1.1930 1.2230 0.00% -1.08% -1.40% -0.67% 22.70% 申购
202110 2017-07-20 1.1700 1.2000 0.00% -1.27% -1.68% -0.85% 20.35% 申购
160130 2017-07-20 0.9690 1.4350 0.31% 1.79% -0.31% 2.22% 44.00% 申购
160132 2017-07-20 0.9610 1.4200 0.31% 1.59% -0.62% 2.02% 38.84% 申购
000022 2017-07-20 1.1584 1.1584 0.03% 0.32% -1.29% 0.35% 15.80% 申购
000023 2017-07-20 1.1467 1.1467 0.03% 0.24% -1.48% 0.27% 14.63% 申购
000086 2017-07-20 0.9930 1.2320 0.00% -0.10% -0.39% 0.20% 25.04% 申购
000720 2017-07-20 0.9880 1.2180 0.00% -0.30% -0.78% 0.00% 13.28% 申购
000355 2017-07-20 1.0980 1.2500 0.00% 0.00% -2.31% 0.55% 26.55% 申购
000356 2017-07-20 1.0860 1.2340 0.00% -0.28% -2.78% 0.28% 24.74% 申购
160131 2017-07-20 1.0190 1.2540 0.10% 1.19% 0.86% 1.39% 27.74% 申购
160134 2017-07-20 1.0180 1.2430 0.10% 0.89% 0.37% 1.19% 15.12% 申购
000563 2017-07-20 1.0290 1.2440 0.00% 0.29% 0.19% 0.88% 26.33% 申购
000564 2017-07-20 1.0270 1.2420 0.00% 0.10% -0.20% 0.49% 26.08% 申购
000561 2017-07-19 1.0850 1.1170 0.00% 0.56% -0.56% 0.84% 11.70% 申购
000562 2017-07-19 1.0710 1.1030 -0.09% 0.28% -1.03% 0.56% 10.29% 申购
000997 2017-07-20 1.0370 1.0630 0.10% -0.67% -1.43% -0.48% 6.23% 申购
000998 2017-07-20 1.0330 1.0590 0.19% -0.96% -1.81% -0.67% 5.72% 申购
002218 2017-07-20 1.0040 1.0040 0.00% 0.50% -1.28% 0.90% 0.40% 申购
002219 2017-07-20 1.0040 1.0040 0.00% 0.50% -1.28% 0.90% 0.40% 申购
003337 2017-07-20 1.0021 1.0021 0.06% 0.89% -- 0.96% 0.15% 申购
003338 2017-07-20 1.0021 1.0021 0.06% 0.89% -- 0.96% 0.15% 申购
003406 2017-07-20 1.0129 1.0129 0.03% 1.83% -- 2.01% 1.26% 申购
003612 2017-07-20 1.0229 1.0229 0.07% 2.59% -- 2.48% 2.22% 申购
003613 2017-07-20 1.0203 1.0203 0.08% 2.38% -- 2.26% 1.95% 申购
004180 2017-07-20 1.0206 1.0206 0.01% 2.05% -- -- 2.05% 申购
004181 2017-07-20 1.0196 1.0196 0.01% 1.95% -- -- 1.95% 申购
004625 2017-07-20 1.0034 1.0034 0.01% -- -- -- 0.31% 申购
004626 2017-07-20 1.0027 1.0027 0.01% -- -- -- 0.24% 申购
003776 2017-07-14 1.0037 1.0037 -- -0.17% -- 0.26% 0.37% 申购
003777 2017-07-14 1.0013 1.0013 -- -0.37% -- 0.05% 0.13% 申购
003936 2017-07-14 1.0170 1.0170 -- -- -- -- 1.70% 申购
003937 2017-07-14 1.0151 1.0151 -- -- -- -- 1.51% 申购
004555 2017-07-14 1.0080 1.0080 -- -- -- -- 0.80% 申购
004556 2017-07-14 1.0070 1.0070 -- -- -- -- 0.70% 申购
001988 2017-07-14 1.0070 1.0070 -- -- -- -- 0.70% 申购
001989 2017-07-14 1.0070 1.0070 -- -- -- -- 0.70% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202202 2017-07-20 3.4326 4.1516 0.08% 2.70% 2.93% 2.81% 430.16% 申购
202211 2017-07-20 1.1810 1.6180 0.00% 2.87% 6.26% 1.09% 74.94% 申购
202213 2017-07-20 1.0130 1.5620 0.10% 1.30% 0.10% 1.50% 56.28% 申购
000327 2017-07-20 1.0800 1.0800 0.09% 3.15% 3.95% 3.25% 7.90% 申购
000326 2017-07-20 1.0380 1.0470 0.10% 1.75% 2.75% 1.56% 4.60% 申购
002167 2017-07-20 1.0450 1.0450 0.10% 1.75% 2.65% 1.66% 4.40% 申购
002220 2017-07-20 1.0690 1.0690 0.09% 3.19% 4.40% 3.29% 6.80% 申购
002293 2017-07-20 1.0580 1.0580 0.09% 3.02% 3.63% 3.12% 5.70% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202015 2017-07-20 1.3667 1.5267 0.47% 13.75% 17.69% 14.46% 55.11% 申购
159925 2017-07-20 1.5685 1.3751 0.49% 14.51% 18.83% 15.27% 55.80% 申购
160119 2017-07-20 1.5026 1.6026 0.63% 0.84% -4.61% -2.49% 62.92% 申购
510500 2017-07-20 6.4217 1.8002 0.67% 0.83% -5.16% -2.69% 78.82% 申购
202017 2017-07-20 0.8554 0.8554 0.66% 6.44% -3.06% 2.41% -15.02% 申购
159903 2017-07-20 1.1213 0.8274 0.70% 6.84% -2.84% 2.62% -17.84% 申购
202021 2017-07-20 1.3331 1.3531 0.32% 12.65% 28.05% 13.80% 35.52% 申购
510160 2017-07-20 0.6110 1.5201 0.34% 13.33% 29.33% 14.50% 51.49% 申购
202025 2017-07-20 1.4643 1.4643 0.63% 1.41% -0.68% -0.48% 45.51% 申购
510290 2017-07-20 1.5419 1.5419 0.67% 1.53% -0.66% -0.48% 53.17% 申购
512300 2017-07-20 1.1385 1.1385 0.12% -2.34% -6.30% -5.83% 13.71% 申购
513600 2017-07-20 2.4021 1.2458 0.24% 14.38% 24.23% 18.31% 24.28% 申购
512310 2017-07-20 0.6720 0.6720 0.72% -0.74% 0.18% -2.94% -33.28% 申购
512340 2017-07-20 0.9100 0.9100 0.61% 13.66% 16.91% 11.94% -9.55% 申购
001113 2017-07-20 0.8719 0.8719 0.20% 1.59% -7.11% -2.38% -12.98% 申购
160135 2017-07-20 1.0405 0.6119 0.46% -1.13% 8.62% -3.17% -39.09% 申购
150293 2017-07-20 1.0348 -- 0.01% 2.71% 5.73% 3.01% 13.16% 申购
150294 2017-07-20 1.0462 -- 0.92% -4.68% 13.03% -8.64% -87.22% 申购
160136 2017-07-20 0.9982 0.6959 0.49% 11.77% 17.81% 12.24% -30.75% 申购
150295 2017-07-20 1.0316 -- 0.01% 2.46% 5.22% 2.73% 12.10% 申购
150296 2017-07-20 0.9648 -- 1.02% 23.93% 36.40% 24.70% -68.43% 申购
512330 2017-07-20 0.7571 0.7571 0.28% -1.36% -16.93% -6.70% -24.50% 申购
001420 2017-07-20 1.1206 1.1206 0.61% 14.08% 20.57% 14.32% 11.38% 申购
001426 2017-07-20 1.1138 1.1138 0.61% 13.91% 20.19% 14.13% 10.71% 申购
160137 2017-07-20 0.7554 0.7970 0.56% 6.95% -1.42% 3.73% -20.74% 申购
150297 2017-07-20 1.0348 -- 0.01% 2.71% 5.63% 3.01% 12.31% 申购
150298 2017-07-20 0.4760 -- 1.77% 17.69% -14.14% 5.36% -53.23% 申购
159948 2017-07-20 1.7661 0.8679 0.24% -6.37% -22.70% -11.76% -13.42% 申购
002656 2017-07-20 0.8198 0.8198 0.23% -6.00% -21.78% -11.09% -18.21% 申购
002900 2017-07-20 0.8659 0.8659 0.27% -1.36% -- -6.47% -13.64% 申购
512100 2017-07-20 0.8331 0.8331 0.59% -6.92% -- -12.44% -17.18% 申购
002906 2017-07-20 1.0180 1.0180 0.49% 7.08% -- 3.26% 1.30% 申购
002907 2017-07-20 1.0210 1.0210 0.49% 6.83% -- 3.04% 1.60% 申购
004069 2017-07-20 1.0334 1.0334 -0.36% -- -- -- 3.71% 申购
004070 2017-07-20 1.0316 1.0316 -0.36% -- -- -- 3.53% 申购
512900 2017-07-20 1.0169 1.0169 -0.40% -- -- -- 2.10% 申购
004342 2017-07-20 1.3816 1.5416 0.47% -- -- -- 11.11% 申购
004343 2017-07-20 0.8354 0.8354 0.22% -- -- -- -8.54% 申购
004344 2017-07-20 0.8713 0.8713 0.20% -- -- -- -3.39% 申购
004348 2017-07-20 1.5075 1.6075 0.63% -- -- -- -4.39% 申购
004345 2017-07-20 0.8552 0.8552 0.66% -- -- -- 0.56% 申购
004346 2017-07-20 1.3321 1.3521 0.32% -- -- -- 7.77% 申购
004347 2017-07-20 0.8667 0.8667 0.25% -- -- -- -7.48% 申购
512700 2017-07-14 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 0.00% 申购
004597 2017-07-14 1.0008 1.0008 -- -- -- -- 0.08% 申购
004598 2017-07-14 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 0.06% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202301 2017-07-20 1.01966 4.041% 1.67% 2.96% 1.81% 53.21% 申购
202302 2017-07-20 1.0854 4.281% 1.79% 3.20% 1.95% 35.26% 申购
202307 2017-07-20 1.0102 3.692% 1.59% 2.86% 1.73% 8.21% 申购
000493 2017-07-20 1.1770 4.323% 2.03% 3.55% 2.22% 14.50% 申购
000494 2017-07-20 1.1816 4.372% 2.05% 3.60% 2.25% 14.71% 申购
000495 2017-07-20 1.1957 4.444% 2.09% 3.67% 2.29% 14.97% 申购
000687 2017-07-20 1.0766 4.513% 1.90% 3.34% 2.08% 10.90% 申购
000719 2017-07-20 1.1455 4.255% 2.00% 3.49% 2.19% 11.82% 申购
000816 2017-07-20 1.1791 3.944% 1.82% 3.14% 1.98% 8.36% 申购
202308 2017-07-20 1.0744 3.940% 1.71% 3.11% 1.86% 5.88% 申购
002324 2017-07-20 1.1007 4.046% 1.98% 3.46% 2.18% 4.46% 申购
002828 2017-07-20 1.0180 4.038% 1.67% 2.99% 1.81% 3.27% 申购
002325 2017-07-20 1.1299 4.151% 2.07% 3.68% 2.28% 3.84% 申购
002829 2017-07-20 1.01928 4.043% 1.67% -- 1.81% 2.48% 申购
003473 2017-07-20 1.1681 4.489% 2.05% -- 2.25% 2.67% 申购
003474 2017-07-20 1.2317 4.734% 2.17% -- 2.38% 2.84% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 百份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
511810 2017-07-20 1.1772 3.941% 1.82% 3.14% 1.98% 8.26% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近运作期年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202303 2017-07-20 1.1186 4.614% -- 1.97% 3.47% 2.13% 21.73% 申购
202304 2017-07-20 1.1949 4.896% -- 2.11% 3.76% 2.29% 23.48% 申购
202305 2017-07-20 1.0878 4.118% -- 1.97% 3.50% 2.17% 21.44% 申购
202306 2017-07-20 1.1671 4.409% -- 2.12% 3.79% 2.33% 23.11% 申购
001041 2017-07-20 1.1035 4.173% -- 2.00% 3.55% 2.20% 8.91% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
160138 2017-07-20 1.0425 1.0425 -0.13% -- -- -- 4.39% 申购
160139 2017-07-20 1.0417 1.0417 -0.13% -- -- -- 4.31% 申购
002402 2017-07-18 0.1644 0.1644 0.06% 3.01% 3.59% 3.46% 7.52% 申购
002403 2017-07-18 0.1633 0.1633 0.06% 2.70% 3.09% 3.16% 6.80% 申购
160121 2017-07-18 0.9650 0.9850 0.10% 9.16% 18.70% 11.43% -1.62% 申购
002400 2017-07-18 1.1117 1.1117 0.13% 1.57% 4.60% 0.83% 11.15% 申购
002401 2017-07-18 1.1043 1.1043 0.13% 1.32% 4.08% 0.55% 10.41% 申购
160125 2017-07-18 0.9351 1.0251 0.28% 12.83% 17.17% 14.83% 1.72% 申购
501018 2017-07-18 0.8559 0.8559 0.54% -15.45% -11.87% -19.80% -14.41% 申购
202801 2017-07-18 0.8420 0.8420 0.96% 5.91% 6.72% 6.85% -15.80% 申购
001691 2017-07-18 0.9510 0.9510 1.17% 3.93% 2.81% 5.55% -4.90% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
960020 2017-07-20 1.3320 1.5170 0.76% 15.66% -- 12.20% 8.32% 申购

快速服务通道


在线客服


搜索


返回顶端