客服电话:400-889-8899English | 南方资本 | 南方东英 | | 服务号
服务号二维码
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 160127 2016-05-05 1.136 1.574 0.35 % 1.38% -17.36% -9.67% 56.88% 申购
    150049 2016-05-05 1.007 1.257 0.00 % 2.36% 4.60% 1.57% 25.69%
    150050 2016-05-05 1.265 1.801 0.64 % -1.71% -32.67% -20.09% 78.91%
    160133 2016-05-05 1.715 1.715 0.12 % -2.56% -8.59% -12.24% 75.14% 申购
    000955 2016-05-05 1.241 1.241 0.65 % -2.91% -11.49% -19.94% 23.30% 申购
    001421 2016-05-05 1.137 1.137 0.71 % 6.21% -- -8.21% 12.90% 申购
    001692 2016-05-05 1.061 1.091 0.19 % -6.24% -- -14.04% 8.48% 申购
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202001 2016-05-05 1.2213 3.0963 0.34% -2.83% -12.51% -13.55% 338.22% 申购
    160105 2016-05-05 0.9930 3.0956 0.34% -2.81% -9.15% -8.53% 416.99% 申购
    160106 2016-05-05 1.2630 3.725 0.32% -7.90% -18.17% -13.86% 545.28% 申购
    202002 2016-05-05 0.4113 2.2197 0.34% -3.06% -12.72% -13.60% 140.18% 申购
    202003 2016-05-05 0.8774 2.8001 0.75% -6.24% -15.14% -15.77% 256.47% 申购
    202005 2016-05-05 0.8948 1.5242 -0.09% 0.56% -9.57% -7.05% 59.90% 申购
    202007 2016-05-05 0.694 0.694 0.14% -9.29% -27.28% -12.28% -33.21% 申购
    202009 2016-05-05 0.889 1.459 0.57% -4.35% -14.20% -20.77% 49.53% 申购
    202011 2016-05-05 1.317 2.643 0.23% -7.03% -5.97% -21.62% 227.35% 申购
    202019 2016-05-05 1.411 1.431 0.50% 11.87% 3.31% -6.96% 43.19% 申购
    202023 2016-05-05 1.919 1.919 0.00% 4.18% 1.32% -5.00% 91.90% 申购
    202027 2016-05-05 1.303 1.678 0.39% -10.97% -12.06% -14.15% 72.68% 申购
    000452 2016-05-05 1.346 1.561 0.00% -5.01% 9.70% -10.68% 60.67% 申购
    000527 2016-05-05 1.692 1.692 -0.12% 1.26% 2.36% -10.13% 69.40% 申购
    000554 2016-05-05 1.427 1.427 0.35% -4.63% -23.71% -9.14% 42.20% 申购
    000844 2016-05-05 1.124 1.154 0.09% 0.36% 5.64% -0.09% 15.52%
    001053 2016-05-05 0.884 0.884 -0.23% -3.80% -13.65% -13.56% -11.40% 申购
    001183 2016-05-05 1.035 1.035 0.00% 1.97% 3.50% 1.07% 3.50%
    001504 2016-05-05 1.035 1.035 0.00% 1.97% -- 1.17% 2.68%
    001181 2016-05-05 0.908 0.908 0.33% -2.06% -- -9.23% -9.50% 申购
    001334 2016-05-05 1.038 1.038 0.00% 1.47% -- 0.68% 3.80%
    001503 2016-05-05 1.038 1.038 0.00% 1.47% -- 0.68% 3.08%
    001335 2016-05-05 1.084 1.084 0.09% 6.70% -- 5.87% 8.30% 申购
    001505 2016-05-05 1.084 1.084 0.09% 6.70% -- 5.87% 7.98% 申购
    001566 2016-05-05 1.024 1.024 0.00% 1.69% -- 1.09% 2.40%
    001567 2016-05-05 1.023 1.023 0.00% 1.59% -- 0.99% 2.30%
    001772 2016-05-05 1.062 1.062 0.09% -0.75% -- -2.93% 6.10%
    001570 2016-05-05 1.010 1.01 0.00% -- -- 0.80% 1.00% 申购
    001580 2016-05-05 1.010 1.01 0.00% -- -- 0.90% 1.00% 申购
    002015 2016-05-05 1.006 1.006 0.10% -- -- 0.50% 0.50% 申购
    002016 2016-05-05 1.005 1.005 0.00% -- -- 0.50% 0.50% 申购
    001979 2016-05-05 0.9880 0.988 0.10% -- -- -1.00% -1.30% 申购
    001536 2016-05-05 1.026 1.026 0.39% -- -- -- 2.20% 申购
    002160 2016-04-29 0.996 0.996 -- -- -- -- -0.40%
    002527 2016-04-29 1.000 1.0 -- -- -- -- 0.00%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202101 2016-05-05 1.7963 3.1563 0.07% 0.65% 2.77% -5.70% 384.26% 申购
    202103 2016-05-05 1.1094 1.6249 0.05% 1.84% 6.01% 0.01% 56.40% 申购
    202102 2016-05-05 1.1086 1.6019 0.05% 1.69% 5.70% -0.09% 75.10% 申购
    202105 2016-05-05 1.339 1.519 0.22% -4.50% -13.58% -6.57% 53.56% 申购
    202107 2016-05-05 1.320 1.5 0.23% -4.57% -13.41% -6.66% 51.68% 申购
    160123 2016-05-05 1.1859 1.2159 -0.03% 1.65% 4.11% -0.29% 22.06% 申购
    160124 2016-05-05 1.1639 1.1939 -0.03% 1.46% 3.72% -0.42% 19.80% 申购
    160128 2016-05-05 1.025 1.319 0.10% 2.79% 10.57% 0.16% 35.41%
    160129 2016-05-05 1.024 1.306 0.10% 2.70% 10.16% 0.16% 33.82%
    202108 2016-05-05 1.172 1.202 0.09% 1.12% 5.40% -1.10% 20.43% 申购
    202110 2016-05-05 1.154 1.184 0.09% 0.79% 4.91% -1.28% 18.60% 申购
    160130 2016-05-05 0.949 1.415 0.00% -0.94% -12.52% -3.16% 41.46%
    160132 2016-05-05 0.946 1.405 0.00% -1.05% -12.79% -3.27% 37.10%
    000022 2016-05-05 1.1606 1.1606 0.09% 0.78% 4.31% -0.64% 15.96% 申购
    000023 2016-05-05 1.1517 1.1517 0.08% 0.68% 4.14% -0.71% 15.08% 申购
    000086 2016-05-05 1.015 1.204 0.10% 2.50% 6.23% -0.39% 21.67%
    000720 2016-05-05 1.010 1.194 0.00% 2.36% 5.90% -0.40% 10.76%
    000355 2016-05-05 1.108 1.26 0.09% 3.22% 9.01% 0.55% 27.59% 申购
    000356 2016-05-05 1.103 1.251 0.09% 3.23% 8.64% 0.55% 26.58% 申购
    160131 2016-05-05 1.014 1.229 0.00% 2.03% 9.74% -0.01% 24.81%
    160134 2016-05-05 1.014 1.223 0.00% 1.84% 9.34% -0.11% 13.03%
    000563 2016-05-05 1.040 1.228 0.00% 3.76% 11.29% 0.75% 24.42% 申购
    000564 2016-05-05 1.042 1.231 0.00% 3.86% 11.60% 0.85% 24.77% 申购
    000561 2016-05-05 1.085 1.105 0.09% 1.47% 6.57% 0.00% 10.40% 申购
    000562 2016-05-05 1.077 1.097 0.09% 1.39% 6.20% -0.09% 9.60% 申购
    000997 2016-05-05 1.036 1.062 0.00% 1.85% 5.28% 0.20% 6.23% 申购
    000998 2016-05-05 1.036 1.062 0.10% 1.85% 5.18% 0.11% 6.13% 申购
    002218 2016-04-29 1.001 1.001 -- -- -- -0.10% 0.10%
    002219 2016-04-29 1.001 1.001 -- -- -- -0.10% 0.10%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202202 2016-05-05 3.3008 4.0098 0.05% 1.51% 5.52% -0.28% 408.47%
    202211 2016-05-05 1.131 1.522 0.27% -0.79% 4.13% -3.95% 60.79%
    202212 2016-05-05 1.340 1.456 0.07% 3.56% 6.95% 0.90% 49.36%
    202213 2016-05-05 0.999 1.548 0.00% 3.30% 6.64% -0.10% 54.27%
    000327 2016-05-05 1.020 1.02 0.00% 2.10% -- 0.59% 2.00%
    000326 2016-05-05 1.010 1.01 0.00% 1.00% -- 0.40% 1.00%
    002167 2016-05-05 1.009 1.009 0.00% -- -- 0.40% 0.90%
    002220 2016-05-05 1.009 1.009 0.10% -- -- 0.80% 0.80%
    002293 2016-05-05 1.007 1.007 0.10% -- -- -- 0.60%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202015 2016-05-05 1.1167 1.2767 0.17% -12.00% -32.72% -13.74% 27.12% 申购
    159925 2016-05-05 1.2760 1.1187 0.14% -11.65% -32.57% -13.96% 27.19% 申购
    160119 2016-05-05 1.4974 1.5974 0.52% -13.82% -24.79% -17.50% 62.53% 申购
    510500 2016-05-05 6.4464 1.8071 0.55% -14.51% -25.01% -18.36% 79.72% 申购
    202017 2016-05-05 0.8401 0.8401 0.50% -12.24% -28.14% -17.16% -16.41% 申购
    159903 2016-05-05 1.1114 0.8201 0.48% -11.82% -29.09% -17.13% -18.38% 申购
    202021 2016-05-05 1.0097 1.0297 0.04% -14.53% -40.12% -14.06% 2.93% 申购
    510160 2016-05-05 0.4576 1.1385 0.04% -15.28% -42.05% -14.81% 13.80% 申购
    202025 2016-05-05 1.4164 1.4164 0.47% -15.23% -29.14% -18.33% 40.98% 申购
    510290 2016-05-05 1.4917 1.4917 0.49% -16.22% -29.03% -19.38% 48.45% 申购
    512300 2016-05-05 1.1483 1.1483 0.20% -16.76% -26.17% -20.06% 14.60% 申购
    513600 2016-05-05 1.7471 0.9061 -0.12% -8.71% -20.82% -6.31% -9.28% 申购
    512310 2016-05-05 0.6453 0.6453 0.59% -22.04% -36.03% -20.50% -35.85% 申购
    512340 2016-05-05 0.7312 0.7312 0.79% -12.10% -27.54% -16.66% -27.45% 申购
    001113 2016-05-05 0.8515 0.8515 0.50% -4.54% -15.07% -12.48% -15.27% 申购
    160135 2016-05-05 1.0091 0.5735 0.16% -25.00% -- -21.58% -42.74% 申购
    150293 2016-05-05 1.0433 -- 0.01% 3.08% -- 2.10% 5.71%
    150294 2016-05-05 0.9749 -- 0.32% -41.98% -- -37.22% -88.02%
    160136 2016-05-05 0.8340 0.5572 0.16% -21.78% -- -20.87% -44.36% 申购
    150295 2016-05-05 1.0474 -- 0.01% 2.82% -- 1.92% 5.34%
    150296 2016-05-05 0.6206 -- 0.40% -44.34% -- -42.61% -79.57%
    512330 2016-05-05 0.8437 0.8437 0.67% -14.06% -- -19.99% -16.19% 申购
    001420 2016-05-05 0.8858 0.8858 0.12% -3.48% -- -10.97% -11.53% 申购
    001426 2016-05-05 0.8839 0.8839 0.14% -3.61% -- -11.07% -11.73% 申购
    160137 2016-05-05 0.7818 0.7818 0.45% -15.19% -- -18.31% -22.17% 申购
    150297 2016-05-05 1.0510 -- 0.02% 2.93% -- 2.00% 5.08%
    150298 2016-05-05 0.5126 -- 1.34% -37.90% -- -42.21% -49.42%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 每万份基金
    收益(元)
  • 7日年化
    收益率%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202301 2016-05-05 0.65836 2.424% 1.36% 3.12% 0.90% 48.07% 申购
    202302 2016-05-05 0.72389 2.664% 1.48% 3.37% 0.98% 30.34% 申购
    202307 2016-05-05 0.6643 2.503% 1.26% 2.92% 0.87% 4.68% 申购
    000493 2016-05-05 0.7167 2.765% 1.46% 3.52% 1.01% 9.94% 申购
    000494 2016-05-05 0.7142 2.812% 1.49% 3.57% 1.03% 10.08%
    000495 2016-05-05 0.7255 2.886% 1.52% 3.64% 1.05% 10.25%
    000687 2016-05-05 0.6612 2.467% 1.46% 3.30% 1.00% 6.68% 申购
    000719 2016-05-05 0.6764 2.703% 1.43% 3.46% 0.99% 7.45% 申购
    000816 2016-05-05 0.6345 2.440% 1.25% 2.93% 0.86% 4.53% 申购
    202308 2016-05-05 0.7300 2.748% 1.38% -- 0.95% 2.13% 申购
    002324 2016-05-05 0.6464 2.433% -- -- -- 0.51% 申购
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 每百份基金
    收益(元)
  • 7日年化
    收益率%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 511810 2016-05-05 0.6337 2.438% 1.25% 2.93% 0.86% 4.43%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 每万份基金
    收益(元)
  • 7日年化
    收益率%
  • 最近运作期
    年化收益率%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202303 2016-05-05 1.7908 3.016% 2.666% 1.59% 3.66% 1.11% 16.96% 申购
    202304 2016-05-05 1.8699 3.307% 2.958% 1.74% 3.96% 1.21% 18.22% 申购
    202305 2016-05-05 0.6012 2.444% 2.758% 1.61% 3.66% 1.10% 16.70% 申购
    202306 2016-05-05 0.6805 2.732% 3.048% 1.76% 3.96% 1.20% 17.89% 申购
    001041 2016-05-05 0.6126 2.492% -- 1.64% 3.71% 1.12% 4.59% 申购
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202801 2016-05-04 0.740 0.74 0.00% -10.19% -24.64% -7.50% -26.00% 申购
    001691 2016-05-04 0.869 0.869 0.23% -15.99% -- -13.04% -13.30% 申购
    160121 2016-05-04 0.726 0.746 0.28% -4.74% -18.83% 0.98% -26.19% 申购
    160125 2016-05-04 0.7775 0.8675 0.37% -16.11% -37.86% -14.78% -15.74% 申购
    002400 2016-04-28 1.0048 1.0048 -- -- -- -- 0.46%
    002401 2016-04-28 1.0040 1.004 -- -- -- -- 0.38%
    002402 2016-04-28 0.1547 0.1547 -- -- -- -- 1.18%
    002403 2016-04-28 0.1546 0.1546 -- -- -- -- 1.11%

    快速服务通道


    在线客服


    搜索


    返回顶端