客服电话:400-889-8899
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 160127 2016-07-26 1.2750 1.7670 1.84% 21.75% -1.50% -0.09% 73.51% 申购
    150049 2016-07-26 1.0170 1.2690 0.00% 2.29% 4.49% 2.58% 26.94%
    150050 2016-07-26 1.5330 2.1820 3.09% 38.97% -9.04% -5.46% 111.65%
    160133 2016-07-26 1.7920 1.7920 1.36% 9.34% -2.96% -9.43% 80.76% 申购
    000955 2016-07-26 1.3510 1.3510 1.27% 9.25% -1.33% -13.38% 33.40% 申购
    001421 2016-07-26 1.2280 1.2280 1.24% 21.54% 21.42% -1.38% 21.30% 申购
    001692 2016-07-26 1.1140 1.1440 0.72% 6.86% -- -10.23% 13.29% 申购
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202001 2016-07-26 1.2614 3.1364 0.68% 8.82% -10.15% -11.01% 351.07% 申购
    160105 2016-07-26 1.0614 3.1640 1.82% 20.59% -17.10% -3.65% 444.57% 申购
    160106 2016-07-26 1.3462 3.8082 1.61% 12.01% -15.14% -9.35% 579.06% 申购
    202002 2016-07-26 0.4245 2.2477 0.59% 8.88% -10.39% -11.05% 147.27% 申购
    202003 2016-07-26 0.9312 2.8539 0.99% 11.84% -12.30% -10.81% 277.43% 申购
    202005 2016-07-26 0.9790 1.6084 1.94% 14.25% -2.76% -0.33% 71.47% 申购
    202007 2016-07-26 0.7210 0.7210 1.26% 7.23% -16.24% -9.87% -31.38% 申购
    202009 2016-07-26 0.9700 1.5400 1.25% 9.36% -2.00% -14.14% 62.05% 申购
    202011 2016-07-26 1.4140 2.7400 1.00% 8.53% -2.93% -16.49% 248.78% 申购
    202019 2016-07-26 1.5030 1.5230 1.14% 19.55% 7.06% -1.52% 51.55% 申购
    202023 2016-07-26 1.9960 1.9960 0.96% 8.27% 2.28% -2.13% 97.70% 申购
    202027 2016-07-26 1.3820 1.7570 0.95% 7.12% -10.41% -9.46% 82.12% 申购
    000452 2016-07-26 1.4200 1.6350 0.85% 7.07% 0.00% -6.57% 68.08% 申购
    000527 2016-07-26 1.8330 1.8330 1.10% 14.38% 1.85% -3.82% 81.30% 申购
    000554 2016-07-26 1.5150 1.5150 1.75% 18.27% -16.82% -4.86% 48.90% 申购
    000844 2016-07-26 1.1300 1.1600 0.09% 0.09% 0.98% 0.44% 16.13%
    001053 2016-07-26 0.9460 0.9460 1.07% 9.99% -7.87% -8.68% -6.40% 申购
    001183 2016-07-26 1.0530 1.0530 0.00% 3.03% 4.36% 2.83% 5.30% 申购
    001504 2016-07-26 1.0530 1.0530 0.00% 3.24% 4.36% 2.93% 4.46% 申购
    001181 2016-07-26 0.9700 0.9700 1.04% 12.02% -3.42% -3.71% -4.00% 申购
    001334 2016-07-26 1.0530 1.0530 0.10% 2.24% 3.44% 2.04% 5.20%
    001503 2016-07-26 1.0530 1.0530 0.10% 2.24% 3.44% 2.04% 4.47%
    001335 2016-07-26 1.1110 1.1110 0.18% 8.09% 10.35% 8.41% 10.90% 申购
    001505 2016-07-26 1.1100 1.1100 0.09% 8.30% 10.35% 8.41% 10.57% 申购
    001566 2016-07-26 1.0330 1.0330 0.10% 1.98% 3.20% 1.88% 3.20%
    001567 2016-07-26 1.0320 1.0320 0.00% 1.98% 3.20% 1.88% 3.20%
    001772 2016-07-26 1.0920 1.0920 1.02% 5.67% -- -1.10% 8.10%
    001570 2016-07-26 1.0250 1.0250 0.10% 2.61% -- 2.20% 2.40% 申购
    001580 2016-07-26 1.0250 1.0250 0.10% 2.61% -- 2.30% 2.40% 申购
    002015 2016-07-26 1.0280 1.0280 0.19% 4.06% -- 2.60% 2.60% 申购
    002016 2016-07-26 1.0260 1.0260 0.20% 3.85% -- 2.40% 2.40% 申购
    001979 2016-07-26 1.0310 1.0310 0.39% 7.54% -- 3.01% 2.70% 申购
    001536 2016-07-26 1.0410 1.0410 0.29% -- -- -- 3.80% 申购
    002160 2016-07-26 1.0250 1.0250 0.39% -- -- -- 2.10% 申购
    002527 2016-07-26 1.0070 1.0070 0.10% -- -- -- 0.60%
    002577 2016-07-26 1.0470 1.0470 0.38% -- -- -- 4.30% 申购
    002850 2016-07-26 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00%
    002655 2016-07-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 0.00%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202101 2016-07-26 1.8585 3.2185 0.25% 5.59% 3.48% -2.61% 400.15% 申购
    202103 2016-07-26 1.1280 1.6435 0.07% 1.81% 5.85% 1.66% 58.98% 申购
    202102 2016-07-26 1.1264 1.6197 0.07% 1.66% 5.55% 1.50% 77.88% 申购
    202105 2016-07-26 1.3700 1.5500 0.37% 3.64% -5.99% -4.55% 56.90% 申购
    202107 2016-07-26 1.3490 1.5290 0.30% 3.54% -6.01% -4.68% 54.90% 申购
    160123 2016-07-26 1.2039 1.2339 0.07% 1.33% 4.46% 1.11% 23.78%
    160124 2016-07-26 1.1787 1.2087 0.07% 0.99% 3.94% 0.75% 21.21%
    160128 2016-07-26 1.0250 1.3390 0.20% 1.74% 10.17% 2.02% 37.93%
    160129 2016-07-26 1.0220 1.3240 0.10% 1.65% 9.87% 1.92% 36.18%
    202108 2016-07-26 1.2240 1.2540 0.25% 2.95% 7.67% 3.12% 25.57% 申购
    202110 2016-07-26 1.2040 1.2340 0.25% 2.65% 7.14% 2.83% 23.54% 申购
    160130 2016-07-26 0.9790 1.4450 0.41% 4.28% -1.71% -0.51% 45.34%
    160132 2016-07-26 0.9750 1.4340 0.52% 3.97% -2.22% -0.82% 40.58%
    000022 2016-07-26 1.1740 1.1740 -0.01% 0.47% 3.73% 0.60% 17.41% 申购
    000023 2016-07-26 1.1643 1.1643 -0.01% 0.36% 3.50% 0.47% 16.44% 申购
    000086 2016-07-26 1.0520 1.2480 0.29% 3.36% 8.65% 3.76% 26.74%
    000720 2016-07-26 1.0480 1.2380 0.29% 3.27% 8.21% 3.67% 15.28%
    000355 2016-07-26 1.1270 1.2790 0.09% 1.91% 8.42% 2.27% 29.78% 申购
    000356 2016-07-26 1.1200 1.2680 0.09% 1.64% 8.06% 2.10% 28.53% 申购
    160131 2016-07-26 1.0320 1.2470 0.10% 1.57% 7.55% 1.67% 26.90%
    160134 2016-07-26 1.0310 1.2400 0.10% 1.28% 7.04% 1.47% 14.81%
    000563 2016-07-26 1.0480 1.2440 0.10% 1.83% 9.14% 2.20% 26.22% 申购
    000564 2016-07-26 1.0480 1.2460 0.10% 1.73% 9.24% 2.20% 26.45% 申购
    000561 2016-07-26 1.1060 1.1260 0.00% 1.85% 5.97% 2.03% 12.64% 申购
    000562 2016-07-26 1.0970 1.1170 0.00% 1.67% 5.71% 1.86% 11.74% 申购
    000997 2016-07-26 1.0550 1.0810 0.09% 2.04% 5.23% 1.94% 8.08% 申购
    000998 2016-07-26 1.0540 1.0800 0.09% 2.04% 5.24% 1.85% 7.98% 申购
    002218 2016-07-26 1.0250 1.0250 0.10% 2.40% -- 2.20% 2.40%
    002219 2016-07-26 1.0250 1.0250 0.10% 2.40% -- 2.20% 2.40%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202202 2016-07-26 3.3454 4.0544 0.10% 2.17% 2.69% 1.01% 415.06%
    202211 2016-07-26 1.1570 1.5480 0.43% 4.54% -1.59% -1.91% 64.21%
    202212 2016-07-26 1.3870 1.5030 0.36% 6.64% 5.42% 4.14% 54.15%
    202213 2016-07-26 1.0120 1.5610 0.10% 1.30% 3.64% 1.10% 56.13%
    000327 2016-07-26 1.0400 1.0400 0.19% 2.98% 4.11% 2.37% 3.80%
    000326 2016-07-26 1.0190 1.0190 0.10% 1.60% -- 1.19% 1.80%
    002167 2016-07-26 1.0170 1.0170 0.00% 1.70% -- 1.19% 1.70%
    002220 2016-07-26 1.0240 1.0240 0.10% 2.51% -- 2.30% 2.30%
    002293 2016-07-26 1.0210 1.0210 0.10% 2.00% -- -- 2.00%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202015 2016-07-26 1.1636 1.3236 1.15% 6.11% -21.30% -10.99% 31.18% 申购
    159925 2016-07-26 1.3229 1.1598 1.20% 5.32% -21.27% -11.73% 30.49%
    160119 2016-07-26 1.5801 1.6801 1.26% 7.64% -19.90% -13.58% 70.25% 申购
    510500 2016-07-26 6.7920 1.9040 1.33% 7.42% -21.22% -14.64% 87.90%
    202017 2016-07-26 0.8827 0.8827 1.19% 6.87% -17.27% -13.56% -12.77% 申购
    159903 2016-07-26 1.1543 0.8517 1.23% 5.50% -18.53% -14.57% -15.86%
    202021 2016-07-26 1.0414 1.0614 1.49% 2.62% -26.69% -12.63% 4.65% 申购
    510160 2016-07-26 0.4726 1.1758 1.57% 2.76% -27.62% -13.34% 15.76%
    202025 2016-07-26 1.4818 1.4818 1.25% 5.16% -21.28% -15.22% 46.35% 申购
    510290 2016-07-26 1.5605 1.5605 1.33% 4.87% -22.18% -16.36% 54.00%
    512300 2016-07-26 1.2327 1.2327 2.03% 7.22% -24.76% -15.72% 20.82%
    513600 2016-07-26 1.9602 1.0167 0.48% 17.80% -3.05% 4.49% 1.18%
    512310 2016-07-26 0.6755 0.6755 1.02% 4.45% -31.27% -17.13% -33.13%
    512340 2016-07-26 0.7769 0.7769 1.40% 6.54% -19.83% -11.98% -23.38%
    001113 2016-07-26 0.9482 0.9482 1.17% 19.54% -6.27% -3.19% -6.28% 申购
    160135 2016-07-26 0.9857 0.5602 0.85% -6.91% -36.38% -23.93% -44.45% 申购
    150293 2016-07-26 1.0574 -- 0.02% 3.04% 6.31% 3.47% 7.13%
    150294 2016-07-26 0.9140 -- 1.83% -16.41% -85.02% -42.01% -88.93%
    160136 2016-07-26 0.8850 0.5913 1.64% 4.26% -28.02% -17.26% -41.82% 申购
    150295 2016-07-26 1.0603 -- 0.01% 2.78% 5.77% 3.17% 6.64%
    150296 2016-07-26 0.7097 -- 4.18% 6.65% -51.93% -36.75% -77.49%
    512330 2016-07-26 0.9163 0.9163 0.98% 9.00% -16.73% -13.37% -9.26%
    001420 2016-07-26 0.9334 0.9334 1.12% 10.04% -5.53% -7.10% -7.69% 申购
    001426 2016-07-26 0.9307 0.9307 1.12% 9.86% -5.77% -7.27% -7.96% 申购
    160137 2016-07-26 0.8126 0.8126 0.91% 6.51% -25.81% -15.47% -19.47% 申购
    150297 2016-07-26 1.0644 -- 0.01% 2.89% 6.02% 3.31% 6.43%
    150298 2016-07-26 0.5608 -- 2.65% 14.34% -53.18% -37.58% -45.37%
    159948 2016-07-26 2.2854 1.1231 1.51% -- -- -- 10.64%
    002656 2016-07-26 1.0483 1.0483 1.41% -- -- -- 3.37% 申购
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 每万份基金
    收益(元)
  • 7日年化
    收益率%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202301 2016-07-26 0.63432 2.525% 1.26% 2.76% 1.45% 48.88% 申购
    202302 2016-07-26 0.69988 2.764% 1.38% 3.01% 1.59% 31.13% 申购
    202307 2016-07-26 0.6633 2.482% 1.23% 2.52% 1.40% 5.24% 申购
    000493 2016-07-26 0.6833 2.499% 1.39% 2.98% 1.63% 10.62% 申购
    000494 2016-07-26 0.6809 2.553% 1.42% 3.03% 1.66% 10.77%
    000495 2016-07-26 0.6955 2.619% 1.45% 3.10% 1.70% 10.95%
    000687 2016-07-26 0.6593 2.446% 1.41% 2.99% 1.64% 7.35% 申购
    000719 2016-07-26 0.6577 2.462% 1.37% 2.92% 1.60% 8.10% 申购
    000816 2016-07-26 0.6287 2.464% 1.23% 2.54% 1.42% 5.11% 申购
    202308 2016-07-26 0.7291 2.728% 1.35% -- 1.54% 2.73% 申购
    002324 2016-07-26 0.5579 2.044% -- -- -- 1.01% 申购
    002828 2016-07-26 0.70271 2.774% -- -- -- 0.32% 申购
    002325 2016-07-26 0.6235 2.288% -- -- -- 0.20% 申购
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 每百份基金
    收益(元)
  • 7日年化
    收益率%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 511810 2016-07-26 0.6277 2.467% 1.23% 2.55% 1.42% 5.01%
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 每万份基金
    收益(元)
  • 7日年化
    收益率%
  • 最近运作期
    年化收益率%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 202303 2016-07-26 0.6244 4.154% 3.185% 1.50% 3.28% 1.79% 17.74% 申购
    202304 2016-07-26 0.7037 4.443% 3.474% 1.65% 3.58% 1.95% 19.10% 申购
    202305 2016-07-26 0.7175 3.154% 2.797% 1.40% 3.12% 1.71% 17.40% 申购
    202306 2016-07-26 0.7972 3.444% 3.086% 1.54% 3.42% 1.88% 18.68% 申购
    001041 2016-07-26 0.7458 3.214% 2.840% 1.42% 3.17% 1.74% 5.23% 申购
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日涨幅%
  • 最近半年
    收益率%
  • 最近一年
    收益率%
  • 今年以来
    收益率%
  • 成立以来
    收益率%
  • 网上直销
  • 501018 2016-07-25 0.9263 0.9263 -1.74% -- -- -- -5.73% 申购
    001691 2016-07-25 0.9360 0.9360 -0.11% 13.58% -- -6.02% -6.30% 申购
    002403 2016-07-25 0.1587 0.1587 -0.06% -- -- -- 3.86% 申购
    202801 2016-07-25 0.7920 0.7920 0.00% 12.34% -7.91% -1.00% -20.80% 申购
    002402 2016-07-25 0.1590 0.1590 0.00% -- -- -- 3.99% 申购
    160121 2016-07-25 0.8150 0.8350 0.12% 25.81% 2.78% 13.53% -17.01% 申购
    002400 2016-07-25 1.0631 1.0631 0.26% -- -- -- 6.01% 申购
    002401 2016-07-25 1.0612 1.0612 0.26% -- -- -- 5.82% 申购
    160125 2016-07-25 0.8179 0.9079 0.32% 7.22% -23.08% -10.30% -11.31% 申购

    快速服务通道


    在线客服


    搜索


    返回顶端